2016年作為“十三五”開局之年，也是《中國制造2025》全面實施之年，當“中國制造2025”和“德國工業4.0”劃時代的戰略對接進入新時期，也立刻激活了敏銳的資本市場投資者，紛紛布局“工業4.0”投資機會。
“工業4.0”可謂是第四次工業革命，將會對市場產生非常深遠的影響。前三次的工業革命是蒸汽機、電力革命以及信息技術原子能等所帶來的工業革命，這一次工業4.0是智能化、互聯網滲透制造業使產業實現高度智能化。根據美國通用電氣公司預測，工業互聯網會大幅提高生產的效率，在未來的20年里每年提升1%左右，能把美國的人均收入提升30%。
工業4.0這個主題比較廣泛，屬于全球的浪潮。德國最先發布工業4.0戰略、美國成立了工業互聯網聯盟、日本提出了新機器人戰略等。2015年中國政府工作報告中，正式提出實施“中國制造2025”的戰略，這是中國制造業的第一個十年的行動綱領，戰略意義重大。
制造業轉型升級勢在必行
具體來講，“中國制造2025”計劃里有“1X”的戰略構成，“1”即一條主線就是工業4.0，是以體現信息技術與制造技術深度融合的數字化、網絡化、智能化制造為主線；“X”即報告中提出的兩化融合、三步走、四項原則、五條方針、五大工程，十個領域等細化的內容，如重點發展的十大領域：新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。
制造業是立國之本，制造業必須轉型升級并不斷提升競爭力。我國通過改革開放多年的積累已經有了比較完備制造業基礎，在這個基礎上進行轉型升級，工業4.0是明確的方向。舉幾個例子，我國的家電制造業很優秀，已經走出國門占領海外市場，幾大家電巨頭紛紛在工業4.0領域進行了布局，如海爾的無人工廠、美的收購庫卡等；高鐵產業通過引進、消化、吸收、再創新，正在逐步走出去并獲得世界的認可；航天航空產業一直以來有比較強的積累和好的基礎，未來將繼續創新升級。
機遇和挑戰是并存的，現在我們面臨全球和國內經濟增速放緩，國內人口結構變化、制造業效率下滑等挑戰，制造業轉型升級必須推進但預計過程會持續比較長的時間。這一輪制造業升級是全球對制造業話語權的又一次爭奪，工業4.0是新一輪從探索新模式到推出新產品的過程，行業處于新一輪大周期起點。美國、日本、德國以及其他傳統制造業強國都很重視，我國對實現制造業升級的決心和政策力度也非常大，工業4.0以“智能制造”的形式納入十三五規劃，預計未來將不斷有產業支持政策出臺。
關注三類投資方向
工業4.0所涵蓋的方向很廣泛，在“中國制造2025”之前，我國就提出了重點發展七大戰略新興產業，并提出到2020年戰略新興產業GDP占比要達到15%的目標。我們看好未來新興產業的市場表現，在行業趨勢性投資機會下，精選高成長上市公司作為投資標的。有三類重點投資方向，第一是中國經濟轉型升級的大方向，包括節能環保，新一代信息技術，智能制造等；第二是國家戰略重點發展的行業，包括高端裝備制造業、軍工、新能源汽車、生物醫藥等；第三是高成長、未來有很大空間的行業，比如新能源、新材料等。
